• [求助] 总账和辅助账对账不平

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    总账和辅助账对账不平

    环境参数

    总账和辅助账对账

    内 容

    原因1一般是因为后来启用了辅助核算,这样总账数据大于辅助账数据。


    方法1:反记账到期初,把该科目的辅助核算取消,然后修改该科目的期初数(与明细记录合计一致),然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录。接着修改之前没有辅助信息的凭证,把该科目的辅助信息补进来。

    原因2明细账数据是总账数据的2倍,在辅助总账表gl_accass中有重复的记录。

    方法2:反记账到出现对账不平的月份,把gl_accass表中从这个月份之后的记录都删除,然后重新记账。

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    2009-08-20 0 0 该问答已过期 顶端
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